| 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) |
| 現(xiàn)金流量表 (2014年) |
| 日期：2015-02-02 |
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科目 |
2014年度 |
科目 |
2014年度 |
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銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
249,145,306.91 |
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
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收到的稅費(fèi)返還 |
996,474.79 |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
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收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
31,004,172.93 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
944,613.10 |
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
281,145,954.63 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-437,613.33 |
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購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
124,884,171.38 |
吸收投資收到的現(xiàn)金 |
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支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
35,381,965.26 |
取得借款收到的現(xiàn)金 |
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支付的各項(xiàng)稅費(fèi) |
34,192,344.56 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
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支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
69,923,191.52 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
264,381,672.72 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
2,874,999.96 |
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
16,764,281.91 |
分配股利、利潤(rùn)或償還利息支付的現(xiàn)金 |
15,255,063.65 |
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收回投資收到的現(xiàn)金 |
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支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
1,100,000.00 |
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取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
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籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
19,230,063.61 |
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處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
506,999.77 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-19,230,063.61 |
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處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
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四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 |
10,349.13 |
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收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
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四(2)、其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響 |
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投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
506,999.77 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 |
-2,893,045.90 |
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購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
944,613.10 |
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
105,286,389.52 |
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投資支付的現(xiàn)金 |
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期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
102,393,343.62 |
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